Licence:D16J             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA60 01012005
Zpracoval: Kratochvilova Jarmila              Okamžik sestavení: 27.01.2006  13h45m58s     Strana:      1
                              +---------------------------------------------+
                              |  ROZVAHA - BILANCE     za období : 13/2005  |                        
                              +---------------------------------------------+
             organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
                                                  (v Kč)
I Č O                :4499278520
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň                                                                
                                                                                                              
                                                    Účet Položka     Stav k                Stav k
A K T I V A  -  Název položky                             číslo     1. lednu            rozvahovému dni
                                                                        1                      2
_________________________________________________________________________________________________________
A. STÁLÁ AKTIVA                                             01    1.636.365.069,02      1.654.978.555,97 
      součet položek 09+15+26+33+41
_________________________________________________________________________________________________________
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK                                
    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               /012/  02                                           
    Software                                         /013/  03           52.951,50             52.951,50 
    Ocenitelná práva                                 /014/  04                                           
    Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               /018/  05          674.587,65            736.166,65 
    Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              /019/  06          383.070,00            383.070,00 
    Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          /041/  07                                           
    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /051/  08                                           
   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                       09        1.110.609,15          1.172.188,15 
   součet položek 02 až 08
_________________________________________________________________________________________________________
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU                                                          
    Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   /072/  10                                           
    Oprávky k softwaru                               /073/  11                                           
    Oprávky k ocenitelným právům                     /074/  12                                           
    Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku   /078/  13                                           
    Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku  /079/  14                                           
   Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem         15                                           
   součet položek 10 až 14
_________________________________________________________________________________________________________
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK                                                                         
    Pozemky                                          /031/  16                                           
    Umělecká díla a předměty                         /032/  17          276.200,00            346.200,00 
    Stavby                                           /021/  18    1.586.862.402,81      1.586.105.688,01 
    Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   /022/  19        5.358.639,65          4.544.814,30 
    Pěstitelské celky trvalých porostů               /025/  20                                           
    Základní stádo a tažná zvířata                   /026/  21                                           
    Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 /028/  22        8.877.925,46          9.193.896,50 
    Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                /029/  23                                           
    Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            /042/  24       33.879.291,95         46.543.769,01 
    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   /052/  25                              7.072.000,00 
   Dlouhodobý hmotný majetek celkem                         26    1.635.254.459,87      1.653.806.367,82 
   součet položek 16 až 25
_________________________________________________________________________________________________________
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU                                                            
    Oprávky ke stavbám                               /081/  27                                           
    Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí/082/  28                                           
    Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   /085/  29                                           
    Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům     /086/  30                                           
    Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku    /088/  31                                           
    Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku   /089/  32                                           
   Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem           33                                           
   součet položek 27 až 32
_________________________________________________________________________________________________________
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK                                                                       
    Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem /061/  34                                           
    Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   /062/  35                                           

Licence:D16J             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA60 01012005
IČO: 4499278520   Období : 13/2005              Okamžik sestavení: 27.01.2006  13h45m58s   Strana:     2
                                                    Účet Položka     Stav k                Stav k
A K T I V A  -  Název položky                             číslo     1. lednu            rozvahovému dni
                                                                        1                      2
_________________________________________________________________________________________________________
    Dlužné cenné papíry držené do splatnosti         /063/  36                                           
    Půjčky osobám ve skupině                         /066/  37                                           
    Ostatní dlouhodobé půjčky                        /067/  38                                           
    Ostatní dlouhodobý finanční majetek              /069/  39                                           
    Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           /043/  40                                           
   Dlouhodobý finanční majetek celkem                       41                                            
   součet položek 34 až 40
_________________________________________________________________________________________________________
B. OBĚŽNÁ AKTIVA                                            42      153.128.186,51        154.370.595,93 
   součet položek 51+75+89+119+124
_________________________________________________________________________________________________________
1. ZÁSOBY                                                                                            
    Materiál na skladě                               /112/  43                                           
    Pořízení materiálu a Materiál na cestě    /111nebo119/  44                                           
    Nedokončená výroba                               /121/  45                                           
    Polotovary vlastní výroby                        /122/  46                                           
    Výrobky                                          /123/  47                                           
    Zvířata                                          /124/  48                                           
    Zboží na skladě                                  /132/  49                                           
    Pořízení zboží a Zboží na cestě           /131nebo139/  50                                           
   Zásoby celkem                                            51                                           
   součet položek 43 až 50 
_________________________________________________________________________________________________________
2. POHLEDÁVKY                                                                                        
    Odběratelé                                       /311/  52          575.073,00            505.471,00 
    Směnky k inkasu                                  /312/  53                                           
    Pohledávky za eskontované cenné papíry           /313/  54                                           
    Poskytnuté provozní zálohy                       /314/  55        3.767.260,00          2.961.314,00 
    Pohledávky za rozpočtové příjmy                  /315/  56       35.599.754,47         33.177.973,10 
    Ostatní pohledávky                               /316/  57        7.231.287,35          6.115.276,80 
   součet položek 52 až 57                                  58       47.173.374,82         42.760.034,90 
    Pohledávky za účastníky sdružení                 /358/  59        9.100.000,00          6.554.539,96 
    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění       /336/  60                                           
    Daň z příjmů                                     /341/  61                                           
    Ostatní přímé daně                               /342/  62                                           
    Daň z přidané hodnoty                            /343/  63                                           
    Ostatní daně a poplatky                          /345/  64                                           
    Pohledávky z pevných termínových operací a opcí  /373/  65                                           
   součet položek 61 až 64                                  66                                           
    Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR       /346/  67                                           
    Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC /348/  68                                           
   součet položek 67+68                                     69                                           
    Pohledávky za zaměstnanci                        /335/  70           50.500,00            111.400,00 
    Pohledávky z vydaných dluhopisů                  /375/  71                                           
    Jiné pohledávky                                  /378/  72       53.536.932,28         48.933.536,70 
    Opravná položka k pohledávkám                    /391/  73                                           
   součet položek 70 až 73                                  74       53.587.432,28         49.044.936,70 
   Pohledávky celkem                                        75      109.860.807,10         98.359.511,56 
   součet položek 58+59+60+65+66+69+74
_________________________________________________________________________________________________________
3. FINANČNÍ MAJETEK                                                                                  
    Pokladna                                         /261/  76                                           
    Peníze na cestě                               /+/-262/  77                                           
    Ceniny                                           /263/  78           21.530,00              8.720,00 
   součet položek 76 až 78                                  79           21.530,00              8.720,00 
    Běžný účet                                       /241/  80       23.475.362,25         29.642.143,36 
    Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb     /243/  81                                           
    Ostatní běžné účty                               /245/  82        3.038.957,21          3.038.177,31 
   součet položek 80 až 82                                  83       26.514.319,46         32.680.320,67 

Licence:D16J             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA60 01012005
IČO: 4499278520   Období : 13/2005              Okamžik sestavení: 27.01.2006  13h45m58s   Strana:     3
                                                    Účet Položka     Stav k                Stav k
A K T I V A  -  Název položky                             číslo     1. lednu            rozvahovému dni
                                                                        1                      2
_________________________________________________________________________________________________________
    Majetkové cenné papíry k obchodování             /251/  84                                           
    Dlužné cenné papíry k obchodování                /253/  85                                           
    Ostatní cenné papíry                             /256/  86                                           
    Pořízení krátkodobého finančního majetku         /259/  87                                           
   součet položek 84 až 87                                  88                                           
   Finanční majetek celkem                                  89       26.535.849,46         32.689.040,67 
   součet položek 79+83+88
_________________________________________________________________________________________________________
4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ 
   A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ
    Základní běžný účet                              /231/  90       16.274.396,86         22.945.700,97 
    Vkladový výdajový účet                           /232/  91              X                            
    Příjmový účet                                    /235/  92              X                            
    Běžné účty peněžních fondů                       /236/  93          342.982,23            199.225,73 
    Běžné účty státních fondů                        /224/  94                                           
    Běžné účty finančních fondů                      /225/  95                                           
   součet položek 90 až 95                                  96       16.617.379,09         23.144.926,70 
    Poskytnuté dotace OSS                            /202/  97              X                            
    Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu     /212/  98              X                            
    Poskytnuté příspěvky a dotace PO                 /203/  99              X                            
    Poskytnuté dotace ostatním subjektům             /204/ 100              X                            
    Poskytnuté příspěvky a dotace PO                 /213/ 101              X                            
    Poskytnuté dotace ostatním subjektům             /214/ 102              X                            
   součet položek 97 až 102                                103              X                            
    Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty   /271/ 104                                           
    Poskytnuté přechodné výpomoci PO                 /273/ 105                                           
    Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům    /274/ 106                                           
    Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím  /275/ 107                                           
    Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám    /277/ 108          113.340,00            177.117,00 
   součet položek 104 až 108                               109          113.340,00            177.117,00 
    Limity výdajů                                    /221/ 110              X                            
    Zúčtování výdajů ÚSC                             /218/ 111              X                            
    Materiální náklady                               /410/ 112              X                            
    Služby a náklady nevýrobní povahy                /420/ 113              X                            
    Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám       /430/ 114              X                            
    Mzdové a ostatní osobní náklady                  /440/ 115              X                            
    Dávky sociálního zabezpečení                     /450/ 116              X                            
    Manka a škody                                    /460/ 117              X                            
   součet položek 112 až 117                               118              X                            
   Prostředky rozpočtového hospodaření celkem              119       16.730.719,09         23.322.043,70 
   součet položek 96+103+109+110+111+118
_________________________________________________________________________________________________________
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ                                                                            
    Náklady příštích období                          /381/ 120              810,86                       
    Příjmy příštích období                           /385/ 121                                           
    Kurzové rozdíly aktivní                          /386/ 122                                           
    Dohadné účty aktivní                             /388/ 123                                           
   Přechodné účty aktivní celkem                           124              810,86                       
   součet položek 120 až 123 
_________________________________________________________________________________________________________
A K T I V A   C E L K E M                                  125    1.789.493.255,53      1.809.349.151,90 
      součet položek 01+42
_________________________________________________________________________________________________________

Licence:D16J             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA60 01012005
IČO: 4499278520   Období : 13/2005              Okamžik sestavení: 27.01.2006  13h45m58s   Strana:     4
                                                    Účet Položka     Stav k                Stav k
P A S I V A  -  Název položky                             číslo     1. lednu            rozvahovému dni
                                                                        3                      4
_________________________________________________________________________________________________________
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM    126    1.494.307.474,67      1.555.300.098,52 
   součet položek 130+131+138+141+151+158
_________________________________________________________________________________________________________
1. MAJETKOVÉ FONDY
    Fond dlouhodobého majetku                        /901/ 127    1.478.781.153,65      1.523.726.970,34 
    Fond oběžných aktiv                              /902/ 128           17.052,30             17.052,30 
    Fond hospodářské činnosti                        /903/ 129                                           
    Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků/+/-909/ 130                                           
   Majetkové fondy celkem                                  131    1.478.798.205,95      1.523.744.022,64 
   součet položek 127 až 129  
_________________________________________________________________________________________________________
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY
    Fond odměn                                       /911/ 132                                           
    Fond kulturních a sociálních potřeb              /912/ 133                                           
    Fond rezervní                                    /914/ 134                                           
    Fond reprodukce majetku                          /916/ 135                                           
    Peněžní fondy                                    /917/ 136          393.648,78            309.215,43 
    Jiné finanční fondy                              /918/ 137                                           
   Finanční a peněžní fondy celkem                         138          393.648,78            309.215,43 
   součet položek 132 až 137
_________________________________________________________________________________________________________
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS                                                                                
    Státní fondy                                     /921/ 139                                           
    Ostatní zvláštní fondy                           /922/ 140                                           
    Fondy EU                                         /924/ 203                                           
   Zvláštní fondy OSS celkem                               141                                           
   součet položek 139, 140 a 203
_________________________________________________________________________________________________________
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
    Financování výdajů OSS                           /201/ 142              X                            
    Financování výdajů ÚSC                           /211/ 143              X                            
    Bankovní účty k limitům OSS                      /223/ 144              X                            
    Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS      /205/ 145              X                            
    Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC      /215/ 146              X                            
    Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS  /206/ 147              X                            
    Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC  /216/ 148              X                            
    Zúčtování příjmů ÚSC                             /217/ 149              X                            
    Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty /272/ 150       41.953.125,00         31.446.625,00 
   Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem     151       41.953.125,00         31.446.625,00 
   součet položek 142 až 150
_________________________________________________________________________________________________________
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
   a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO
       Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-963/152              X              10.816.710,40 
       Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-932/153        8.780.627,78-         8.780.627,78-
       Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  +/-931/154        8.342.310,93                X
   b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let   +/-933/155      150.128.171,41-       114.626.666,51-
   c) Saldo výdajů a nákladů                        +/-964/156       88.152.336,19         79.211.161,71 
   d) Saldo příjmů a výnosů                         +/-965/157       35.576.647,01         33.179.657,63 
      součet položek 152 až 157                            158       26.837.505,06-           199.764,55-
_________________________________________________________________________________________________________
D. CIZÍ ZDROJE                                             159      295.185.780,86        254.049.053,38 
   součet položek 160+166+189+196+201
_________________________________________________________________________________________________________
1. REZERVY
   Rezervy zákonné                                   /941/ 160                                           
_________________________________________________________________________________________________________
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
    Vydané dluhopisy                                 /953/ 161                                           

Licence:D16J             ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******        UCRGUA60 01012005
IČO: 4499278520   Období : 13/2005              Okamžik sestavení: 27.01.2006  13h45m58s   Strana:     5
                                                    Účet Položka     Stav k                Stav k
P A S I V A  -  Název položky                             číslo     1. lednu            rozvahovému dni
                                                                        3                      4
_________________________________________________________________________________________________________
    Závazky z pronájmu                               /954/ 162                                           
    Dlouhodobé přijaté zálohy                        /955/ 163                                           
    Dlouhodobé směnky k úhradě                       /958/ 164                                           
    Ostatní dlouhodobé závazky                       /959/ 165       33.317.815,40         29.328.217,00 
   Dlouhodobé závazky celkem                               166       33.317.815,40         29.328.217,00 
   součet položek 161 až 165
_________________________________________________________________________________________________________
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY                                                                                
    Dodavatelé                                       /321/ 167        4.979.078,09          6.919.593,55 
    Směnky k úhradě                                  /322/ 168                                           
    Přijaté zálohy                                   /324/ 169       23.090.890,24         20.844.776,52 
    Ostatní závazky                                  /325/ 170        1.205.956,41            943.502,01 
    Závazky z pevných termínových operací a opcí     /373/ 171                                           
   součet položek 167 až 171                               172       29.275.924,74         28.707.872,08 
    Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů /367/ 173                                           
    Závazky k účastníkům sdružení                    /368/ 174                                           
   součet položek 173 a 174                                175                                           
    Zaměstnanci                                      /331/ 176          902.550,00            879.886,00 
    Ostatní závazky vůči zaměstnancům                /333/ 177                                           
   součet položek 176 a 177                                178          902.550,00            879.886,00 
    Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění  /336/ 179          534.728,00            537.934,00 
    Daň z příjmů                                     /341/ 180        5.093.775,00          5.293.007,00 
    Ostatní přímé daně                               /342/ 181          160.482,00            150.824,00 
    Daň z přidané hodnoty                            /343/ 182           22.815,00              4.512,00 
    Ostatní daně a poplatky                          /345/ 183                                           
   součet položek 180 až 183                               184        5.277.072,00          5.448.343,00 
    Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR  /347/ 185                                           
    Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC /349/ 186       26.102.956,33         26.052.550,73 
   součet položek 185 a 186                                187       26.102.956,33         26.052.550,73 
    Jiné závazky                                     /379/ 188      109.628.033,39         81.929.227,57 
   Krátkodobé závazky celkem                               189      171.721.264,46        143.555.813,38 
   součet položek 172+175+178+179+184+187+188
_________________________________________________________________________________________________________
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY
    Dlouhodobé bankovní úvěry                        /951/ 190       90.000.000,00         81.000.000,00 
    Krátkodobé bankovní úvěry                        /281/ 191                                           
    Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)        /282/ 192                                           
    Vydané krátkodobé dluhopisy                      /283/ 193                                           
    Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)   /289/ 194                                           
   součet položek 193 a 194                                195                                           
   Bankovní úvěry a půjčky celkem                          196       90.000.000,00         81.000.000,00 
   součet položek 190+191+192+195
_________________________________________________________________________________________________________
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ
    Výdaje příštích období                           /383/ 197                                           
    Výnosy příštích období                           /384/ 198           11.701,00             30.023,00 
    Kurzové rozdíly pasivní                          /387/ 199                                           
    Dohadné účty pasivní                             /389/ 200          135.000,00            135.000,00 
   Přechodné účty pasivní celkem                           201          146.701,00            165.023,00 
   součet položek 197 až 200
_________________________________________________________________________________________________________
P A S I V A   C E L K E M                                  202    1.789.493.255,53      1.809.349.151,90 
      součet položek 126+159
_________________________________________________________________________________________________________
                                           *** Konec sestavy ***